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浙商聚盈純債債券A(686868)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼686868基金類型債券型
基金狀態開放風險評價中低風險
基金經理周錦程,劉愛民托管銀行交通銀行股份有限公司
最低申購金額1元合同生效日期2012年9月18日
投資目標

在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。

 

投資范圍

本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

 

業績比較基準中債綜合指數收益率(全價)
風險收益特征本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。


劉愛民

 復旦大學經濟學碩士歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員。現任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。浙商惠享純債債券型證券投資基金、浙商惠盈純債債券型證券投資基金、浙商惠利純債債券型證券投資基金、浙商惠南純債債券型證券投資基金、浙商惠裕純債債券型證券投資基金、浙商惠豐定期開放債券型證券投資基金、浙商聚盈純債債券型證券投資基金、浙商日添金貨幣市場基金基金經理。 

周錦程

復旦大學經濟學碩士。歷任德邦證券股份有限公司債券交易員、債券研究員、債券投資經理。現任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。 浙商惠享純債債券型證券投資基金、浙商惠盈純債債券型證券投資基金、浙商惠利純債債券型證券投資基金、浙商惠南純債債券型證券投資基金、浙商惠裕純債債券型證券投資基金、浙商惠豐定期開放債券型證券投資基金、浙商聚盈信用債債券型證券投資基金、浙商聚潮策略配置混合型證券投資基金、浙商聚潮靈活配置混合型證券投資基金、浙商日添利貨幣市場基金、浙商日添金貨幣市場基金基金經理。

 

    一、費率結構            
    認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
    M<50萬0.60%0.8%
    50萬≤M<250萬0.4%0.5%
    250萬≤M<500萬0.20%0.30%
    M≥500 萬1000/筆1000/筆
    贖回費率持有期限贖回費率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<365天0.10%
    365天≤Y<730天0.05%
    Y≥730天0%
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年
    二、網上交易優惠費率            
    銀行卡業務類型單筆金額優惠費率
    農業銀行普通申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    定投申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    天天盈(匯付天下)普通申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    定投申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    民生銀行普通申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    定投申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    通聯支付普通申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆
    定投申購M<50萬0.60%
    50萬≤M<250萬0.50%
    250萬≤M<500萬0.30%
    M≥500 萬1000/筆

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

    目前,可開立天天盈賬戶的銀行賬戶種類有:中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、浦發銀行、中國民生銀行、興業銀行、華夏銀行、廣發銀行、深圳發展銀行、中國光大銀行、浙商銀行、中信銀行、渤海銀行、北京銀行、杭州銀行、南京銀行、寧波銀行、上海銀行、東莞銀行、溫州銀行、江蘇銀行、天津銀行、廣州銀行、浙江民泰商業銀行、浙江稠州商業銀行、上海農商銀行、北京農村商業銀行、深圳農村商業銀行等三十二家銀行相關借記卡。 天天盈賬戶支持的銀行賬戶種類、開通流程及變動情況以匯付公司發布。

    目前,通聯支付支持以下銀行卡:工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行、平安銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行等10家銀行借記卡的支付業務。



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1交通銀行股份有限公司95559
    2中國民生銀行股份有限公司95568
    3中國農業銀行股份有限公司95599
    4上海浦東發展銀行股份有限公司95528
    5渤海銀行股份有限公司400-888-8811
    6金華銀行股份有限公司400-711-6668
    7華安證券股份有限公司96518、400-80-96518
    8東方證券股份有限公司95503
    9中泰證券有限公司95538
    10信達證券股份有限公司400-800-8899
    11天相投資顧問有限公司010-66045678
    12光大證券股份有限公司4008888788、10108998
    13中國銀河證券股份有限公司4008-888-888
    14中信證券股份有限公司95558
    15中信萬通證券有限責任公司0532-96577
    16中信金通證券有限責任公司0571-96598
    17興業證券股份有限公司95562
    18華泰證券股份有限公司95597
    19國信證券股份有限公司95536
    20深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
    21上海天天基金銷售有限公司4001818188
    22東海證券股份有限公司400-888-8588;95531
    23上海證券有限責任公司4008918918(全國)、021-962518
    24財通證券有限責任公司0571-96336(上海地區962336)
    25中信建投證券股份有限公司4008888108
    26申萬宏源證券股份有限公司95523或4008895523
    27國泰君安證券股份有限公司95521
    28浙江同花順基金銷售有限公司4008773772
    29民生證券有限責任公司4006198888
    30國海證券股份有限公司95563
    31平安證券有限責任公司95511
    32螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    33招商證券股份有限公司 95565、4008888111
    34海通證券股份有限公司95553
    35

    上海長量基金銷售有限公司

    4000891289
    36諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399
    37上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    38杭州聯合農村商業銀行股份有限公司96592
    39深圳宜投基金銷售有限公司400-895-5811
    40聯訊證券股份有限公司95564
    41聯泰資產管理有限公司4000-466-788
    42通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    43眾升財富(北京)基金銷售有限公司400-876-9988
    44北京增財基金銷售有限公司400-001-8811
    45北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
    46國海證券股份有限公司95563
    47上海利得基金銷售有限公司400-067-6266
    48北京虹點基金銷售有限公司400-068-1176
    49上海陸金所資產管理有限公司021-20665952
    50珠海盈米基金銷售有限公司020-89629099
    51上海匯付基金銷售有限公司
    400-821-3999
    52中大期貨有限公司400-8810-999
    53日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
    54北京展恒基金銷售股份有限公司400-818-8000
    55北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    56北京晟視天下投資管理有限公司400-818-8866
    57上海通華財富資產管理有限公司400-66-95156
    58國金證券股份有限公司
    95310
    59北京蛋卷基金銷售有限公司
    4000-618-518
    60北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    61西藏東方財富證券股份有限公司
    95357

    1)   上海通華財富資產管理有限公司



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