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浙商穩健(150076)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼166802基金類型指數型[1][1]
基金狀態基金終止風險評價中風險
基金經理查曉磊托管銀行華夏銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2012年5月7日
投資目標采用指數化投資方式,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。
投資范圍本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。
上市交易本基金合同生效后,基金管理人將根據有關規定,申請浙商穩健份額與浙商進取份額的上市交易。 本基金份額上市后,登記在登記結算系統中浙商穩健份額與浙商進取份額可直接在深圳證券交易所上市交易;登記在注冊登記系統中的浙商滬深300份額通過辦理跨系統轉登記業務轉至登記結算系統并成功分拆后,方可上市交易。 浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易。
業績比較基準滬深300指數收益率×95%+金融同業存款利率×5%。
風險收益特征本基金為跟蹤指數的股票型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看,浙商穩健份額具有低風險、收益相對穩定的特征;浙商進取份額具有高風險、高預期收益的特征。

[1][1] 跟蹤滬深300指數的股票型基金,在深圳證券交易所上市交易后,可拆分成浙商穩健份額(150076)、浙商進取份額(150077)

[1][2] 場內認購浙商滬深300份額自動按1:1的比例拆分為浙商穩健份額和浙商進取份額,場內申購浙商滬深300份額可選擇是否拆分。浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易,申請成功后并依據配對轉換的規定方可合并為浙商滬深300份額在場內外進行贖回。




查曉磊

查曉磊,CFA、香港中文大學金融學博士。現任浙商基金管理有限公司智能投資部總經理,投資決策委員會委員。 浙商滬深300指數分級證券投資基金、浙商大數據智選消費靈活配置混合型證券投資基金、浙商聚潮靈活配置混合型基金基金經理。曾任博時基金管理有限公司博士后研究員、策略分析師兼投資經理助理。

 

    一、費率結構

    認、申購、費率

    單筆購買金額(M

    認購費率

    單筆購買金額(M

    申購費率

    M100

    1.00%

    M100

    1.50%

    100≤M200

    0.60%

    100≤M300

    1.00%

    200≤M500

    0.30%

    300≤M500

    0.80%

    M≥500

    1000/

    M≥500

    1000/

    贖回費率

    持有期限

    贖回費率

    Y7

    1.50%

    7≤Y30

    0.50%

    Y≥30

    0%

    管理費

    1%/

    托管費率

    0.22%/




    序號代銷機構名稱客服熱線
    1中國農業銀行股份有限公司95599
    2中國工商銀行股份有限公司95588
    3華夏銀行股份有限公司95577
    4中國民生銀行股份有限公司95568
    5上海浦東發展銀行股份有限公司95528
    6交通銀行股份有限公司95559
    7浙商銀行股份有限公司95527
    8光大證券股份有限公司4008888788、10108998
    9華泰證券股份有限公司95597
    10華安證券股份有限公司96518、400-80-96518
    11信達證券股份有限公司400-800-8899
    12東方證券股份有限公司95503
    13國泰君安證券股份有限公司95521
    14民生證券有限責任公司4006198888
    15海通證券股份有限公司95553
    16上海證券有限責任公司4008918918(全國)、021-962518
    17財通證券有限責任公司0571-96336(上海地區962336)
    18國海證券股份有限公司95563
    19申萬宏源證券股份有限公司95523、4008895523
    20東海證券股份有限公司400-888-8588;95531
    21平安證券有限責任公司95511-8
    22浙商證券股份有限公司0571-967777
    23中國銀河證券股份有限公司4008-888-888
    24中信證券股份有限公司95558
    25中信萬通證券有限責任公司0532-96577
    26中信金通證券有限責任公司0571-95548
    27愛建證券有限責任公司021-63340678
    28中航證券有限公司4008866567
    29廣發證券股份有限公司95575
    30興業證券股份有限公司95562
    31中泰證券有限公司95538
    32天相投資顧問有限公司010-66045678
    33中信建投證券股份有限公司4008888108
    34招商證券股份有限公司95565、4008888111
    35國信證券股份有限公司95536
    36深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
    37

    上海長量基金銷售有限公司

    4000891289
    38上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    39 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    40上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    41諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    42北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
    43深圳宜投基金銷售有限公司400-895-5811
    44聯訊證券股份有限公司95564
    45聯泰資產管理有限公司4000-466-788
    46通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    47眾升財富(北京)基金銷售有限公司400-876-9988
    48浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    49上海利得基金銷售有限公司400-067-6266
    50北京虹點基金銷售有限公司400-068-1176
    51上海匯付基金銷售有限公司400-821-3999
    52中大期貨有限公司400-8810-999
    53日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
    54北京展恒基金銷售股份有限公司400-818-8000
    55北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    56國金證券股份有限公司95310
    57北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    58北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    59上海凱石財富基金銷售有限公司

    400-643-3389

    60西藏東方財富證券股份有限公司95357


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